河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室2015年度部门决算公开说明

 

第一部分 部门基本概况

 

一、部门机构设置、职能

河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室成立于2003年9月，南水北调中线工程建设管理局成立于2004年10月。根据省编委的批复，办公室与建管局一个机构两块牌子，经费实行全额预算管理。设置有综合处、投资计划处、经济与财务处、建设管理处、环境移民处、监督处、监察审计室、质量监督站及南阳、平顶山、郑州、新乡、安阳五个现场建设管理处。河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室主要职责是：贯彻落实国家和我省南水北调工程建设及运行管理的法律、法规和政策，参与研究制定我省南水北调工程供用水政策及法规；负责领导小组的日常工作；负责配套工程运行管理、水量调度计划；负责配套工程水费征缴、管理和使用；负责我省南水北调工程建设与运行管理的行政监督；负责领导小组交办的其他事项。

河南省南水北调中线工程建设管理局主要职责是：按照基本建设程序和批准的建设内容、规模、标准组织工程建设；参与工程的招标工作；负责工程质量、投资、工期控制；负责办理工程开工报告及质量监督手续；负责工程的安全生产；负责水质检测和保护工作；负责工程的防汛工作；负责文明工地的创建工作；配合工程的征地拆迁和施工环境协调；负责工程价款结算的复核；负责工程建设档案资料管理及统计报表的编报；参与竣工决算的编制；配合上级部门的审计和稽查工作。

 

    二、人员构成情况

河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室（建管局）共有编制156人，其中：行政编制52人（含机关驾驶员12人），事业编制104人。截止2015年末，在职职工134人，离退休人员5人。

第二部分   省南水北调办2015年度部门决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本年年初结转和结余40，015.95万元，本年收入总计1722.1万元，支出总计41701.95万元，年末结转和结余36.1万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1722.1万元，其中：财政拨款收入1718.81万元，占99.81%；其他收入（利息收入）3.3万元，占0.19%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计41701.95万元，其中：基本支出1523.74万元，占3.65%；项目支出40178.21万元，占96.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入总决算1718.81万元。2014 年财政拨款收入41637.54万元（含2014年度新增4亿元项目资金，系国家对我省南水北调配套工程建设的资金支持，主要用于博爱、清丰配套工程建设。）扣除4亿元项目资金后，2014年度我省财政拨款收入为1637.54万元。本年财政拨款较上年增加81.27万元，增加4.96%。主要原因：本年根据有关政策增加了环境、移民及水资源管理与保护项目拨款。 

本年财政拨款支出总决算41698.65万元（含用以前年度项目结转资金支付河南水利投资集团有限公司配套工程资金4亿元）。扣除配套工程建设资金后财政拨款支出为1698.65万元。与 2014 年1745.94万元相比，减少47.29万元，下降2.71%。主要原因：环境、移民及水资源管理与保护项目未全部完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1507.1万元，支出决算为41698.65万元（含用以前年度项目结转资金支付河南水利投资集团有限公司配套工程资金4亿元），扣除4亿元项目资金后，支出决算为1698.65万元，完成年初预算的112.71%。主要用于以下方面：农林水支出1500.14万元，占88.31%；住房社会保障支出93.79万元，占6.25%。

（一）、农林水支出年初预算为1326.5万元，支出决算为1500.14 万元，完成年初预算的113.09%。决算数大于预算数的主要原因：随着我省配套工程运行管理共工作量的增加，机关服务、其他南水北调支出相应增加所致。

（二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为90.4万元，支出决算为93.79万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因计算住房公积金的工资基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出1520.44万元，其中：人员经费1204.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费315.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年“三公”经费财政拨款支出预算为88.4万元，支出决算为41.86万元，完成预算的47.35%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少11.74万元，下降21.91%，决算数小于年初预算数、决算数比 2014 年减少，主要原因：省南水北调办认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

（一）、因公出国（境）费0万元，预算13.9万元，减少主要原因2015年度未安排出国考察、调研、学习任务，此费用未支出。

（二）、公务用车购置及运行维护费35.27万元，完成预算67.5万元的52.25%，其中公务用车购置费为零，运行维护费为35.27万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：省南水北调办认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范强化公车用车运行管理，严格控制公车运行支出。2014年12月12日南水北调干线工程建成通水，配套工程基本建成，工程建设环境协调、检查督导工作任务较上年有所减少，公车出行率降低，加之2015年11月底公车改革，公务车辆减少。

决算数比 2014 年减少1.33万元，下降3.64%，主要原因：同上。

（三）公务接待费6.59万元，完成预算7万元的94.41%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待 35批次、330人。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，国内公务接待支出相应减少。

决算数比 2014 年增加4.99万元，增长311.8%，主要原因：2015年10月新闻媒体90人到渠首采风，对河南南水北调工程的现状、意义、功效等进行报道，期间餐饮住宿费用共5万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年机关运行经费支出315.7万元，比 2014年299.04万元增加5.6%，增加原因：办公费用价格上涨等原因。 

（二）政府采购支出情况。

本年政府采购支出总额74.75万元，其中：政府采购货物支出11.07万元，政府采购服务支出63.68万元。其中：授予小微企业合同金额4.75万元，占政府采购支出总额的73.25%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，省南水北调办共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、农林水支出（类）南水北调（款）：是指用于保证省南水北调办机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）是指为保障南水北调办公室行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）机关服务（项）:是指为省南水北调办机关提供后勤保障服务的机关驾驶员的支出。

八、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2016-10-26

 

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