河南省南水北调中线工程建设领导小组

 办公室2014年度部门决算公开说明

一、部门基本概况

    (一)部门机构设置、职能

    河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室内设7个职能处室（其中审计监察室设在综合处）。同时，河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室与河南省南水北调中线工程建设管理局一套机构两块牌子，下设南阳、平顶山、郑州、新乡、安阳五个区域管理机构。主要职责是：贯彻执行国家南水北调工程建设管理的法律、法规和政策；参与我省境内南水北调干线及配套工程前期工作；依法负责省内南水北调配套工程的质量管理、资金管理、工期管理、招投标管理等建设管理工作；受国家有关部门和单位委托承担我省境内部分南水北调干线工程的建设管理工作；负责我省管理或委托管理的南水北调工程项目部的组建与管理工作；执行和实施有关部门下达的南水北调工程建设投资计划；配合有关方面做好有关南水北调工程的征地、拆迁安置、环境保护和文物保护工作；协调配合有关方面保障我省境内南水北调工程建设环境；组织协调我省境内南水北调工程的有关重大技术问题；根据有关规定组织或参与我省境内南水北调工程验收。

    （二）人员构成情况

河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室（建管局）共有编制156人，其中：行政编制52人（含机关驾驶员12人），事业编制104人。截止2014年末，在职职工135人，离退休人员3人。

二、公开说明

（一）收入支出决算总体情况

2014年部门决算收入总额为41,639.14万元，其中财政拨款收入41,637.54万元，其他收入1.6万元（利息收入）。年初结转和结余147.11万元。

　　2014年部门决算支出总额为1,745.94万元，其中基本支出1539.24万元、项目支出206.7万元。

　　支出项目按经济分类为：工资福利支出1145.52万元、商品和服务支出483.31万元、对个人和家庭的补助支出94.67万元、其他资本性支出22.44万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为1745.94万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出13.96万元，主要用于支付单位退休人员工资福利支出。

2、医疗卫生与计划生育支出74.9万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

3、农林水支出1576.36万元，主要用于在职人员经费支出1070.62万元，日常公用经费299.04万元，项目支出206.7万元。

4、住房保障支出80.71万元，主要用于支付在职职工住房公积金支出。

（三）一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度，河南省南水北调办公室（建管局）“三公”经费财政拨款支出决算数为53.6万元，其中：

1、因公出国（境）费决算13.9万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2014年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组 1个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计3人次。

2、公务用车购置及运行维护费38.1万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出1.5万元，主要是年初机关事务管理局调拨一辆公务用车，我单位支付的车辆购置税支出。

公务用车运行维护费36.6万元。2014年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为五辆。

3、公务接待决算1.6万元。2014年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待有关部门检查验收工作，接待9批次、约110人次。

2014年度“三公”经费总额较上年61.5万元相比减少了7.9万元。其中因公出国（境）费用减少了0.8万元，公务用车购置费增加1.5万元（支付调拨车辆购置税），公务用车运行维护费减少了5.3万元，公务接待费减少了3.3万元。主要原因是我办严格遵照中央八项规定和省委省政府20条意见精神，进一步厉行节约，压缩“三公”经费支出，并建立长效监督机制。

三、部门决算和“三公”经费决算公开表中相关功能分类科目说明

　　一、收入科目

　　1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　  三、“三公”经费科目

　　1、因公出国(境)费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：

1、2014河南省南水北调办公室2014年度收入支出决算总表.xls

    2、2014河南省南水北调办公室2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表.xls

3、河南省南水北调办公室2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表.xls

2015年9月7日

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